Amaril Franklin Renda Fixa LP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 33.786.226/0001-19
Em 12 meses
A cota variou
+15,31%
CDI no período
+14,69%
De 12/08/2025 a 12/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 11/08/2023 a 12/08/2026
A cota variou
+44,26%
CDI no período
+43,91%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 12/08/2026: +44,26%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,31% | +14,69% | ||
| 3 anos | +44,26% | +12,98% | +43,91% | +12,88% |
| 5 anos | +79,58% | +12,42% | +79,31% | +12,39% |
| Desde o início07/06/2019 | +99,74% | +10,11% | +93,52% | +9,63% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,16%, de 05/06/2024 a 06/06/2024, desde 11/08/2023
- Volatilidade anual
- 0,23%, desde 11/08/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 14,5 mi e saíram R$ 17,5 mi de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 26/08/2024 a 24/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 24/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 53,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,6 mil; valores a pagar R$ 24,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Amw Cash Clash Firf LP42.550.188/0001-91 | 47,23% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 13,16% |
| Itau Unibanco Holding S.A.60.872.504/0001-23 | 12,10% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 7,16% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 7,15% |
| Itau Unibanco Holding S.A.60.872.504/0001-23 | 3,40% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 2,91% |
| Banco Mercantil do Brasil SA17.184.037/0001-10 | 2,51% |
| Banco Cooperativo Sicredi S.A.01.181.521/0001-55 | 2,19% |
| Banco Mercantil do Brasil SA17.184.037/0001-10 | 1,30% |
As 10 maiores somam 99,10% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,07% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/08/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 10/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/08/2026Fundo cancelado.
- 24/03/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 04/04/2025Novo gestor: Amw Asset Management Ltda.
- 26/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 26/08/2024Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 26/08/2024Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 01/02/2024Novo administrador: Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários.
- 01/02/2024Novo gestor: Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários.
- 29/12/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 04/03/2022Novo auditor: Vaz & Maia Auditores Independentes.
- 25/01/2021Novo administrador: Mercado Bitcoin Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 25/01/2021Novo gestor: Mercado Bitcoin Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 25/01/2021Novo custodiante: Mercado Bitcoin Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 14/05/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 33.786.226/0001-19
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Amw Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/05/2019 e 26/08/2024
- Situação
- Cancelado desde 12/08/2026