Am Latitude em Ações
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 50.624.598/0001-68
Em 12 meses
A cota variou
−11,00%
CDI no período
+14,78%
De 30/06/2025 a 30/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 15,1 mi a mais do que entraram, 94% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
De 29/09/2023 a 30/06/2026
A cota variou
+0,78%
CDI no período
+39,26%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 30/06/2026: +0,78%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −11,00% | +14,78% | ||
| Desde o início29/09/2023 | +0,78% | +0,28% | +39,26% | +12,79% |
- Maior queda nos dias informados
- −35,65%, de 27/12/2023 a 18/12/2024, desde 29/09/2023
- Volatilidade anual
- 23,56%, desde 29/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 614,8 mil e saíram R$ 15,7 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/07/2024 a 17/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 17/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,8 mi.
R$ 11,8 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 27/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 106,6 mil; valores a pagar R$ 18,9 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Cogna On On Atz NmBRCOGNACNOR2 | 15,57% |
| Log-in On NmBRLOGNACNOR3 | 11,76% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 10,41% |
| Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice10.406.600/0001-08 | 10,32% |
| Viveo On NmBRVVEOACNOR0 | 9,92% |
| Banrisul Pnb N1BRBRSRACNPB4 | 7,45% |
| Valid On NmBRVLIDACNOR5 | 6,93% |
| Priner On NmBRPRNRACNOR4 | 6,73% |
| Quero-quero On NmBRLJQQACNOR5 | 6,37% |
| Hidrovias On NmBRHBSAACNOR0 | 6,35% |
As 10 maiores somam 91,81% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 06/02/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 06/02/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/06/2026Fundo cancelado.
- 13/01/2026Novo gestor: BRM Carbyne Gestão de Recursos Ltda.
- 06/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 21/11/2023Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 2,00% ao ano.
- 08/05/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 50.624.598/0001-68
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BRM Carbyne Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/05/2023 e 06/02/2025
- Situação
- Cancelado desde 30/06/2026