Alvorada IV Multimercado No Exterior CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 30/04/2026
A cota variou
−0,09%
CDI no período
+6,14%
De 30/04/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 30/04/2026 a 13/10/2026
A cota variou
−0,09%
CDI no período
+6,14%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −0,09%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 30/04/2026 | −0,09% | +6,14% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,09%, de 14/09/2026 a 13/10/2026, desde 30/04/2026
- Volatilidade anual
- 0,13%, desde 30/04/2026
A cota tem 5 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 10/04/2026 a 29/04/2026: −0,01%; De 16/09/2025 a 26/02/2026: 0,00%; De 05/03/2025 a 07/05/2025: −0,04%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 44 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,00 bi de patrimônio, 7 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 758,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 243,7 mi; valores a pagar R$ 371,3 mil.
Maiores posições
Investe 99,96% em um único fundo: Telles Multiestrategia Fip.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Telles Multiestrategia Fip14.769.978/0001-27 | 99,96% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 0,04% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,0617% ao ano informada em 02/04/2019. A classe adotou novo regulamento em 26/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 25/06/2024Novo auditor: Forvis Mazars Auditores Independentes - Sociedade Simples Ltda.
- 01/08/2023Novo administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 26/03/2019Novo administrador: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 26/03/2019Novo auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes.
- 22/03/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALVORADA IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.569.997/0001-29
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Forvis Mazars Auditores Independentes - Sociedade Simples Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/03/2019 e 26/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal