Alpino Classe de Investimento Renda Fixa
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,38
No CDI
R$ 114,38
+14,38% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,25
+44,25% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,25
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,38% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,25% | +12,99% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +82,95% | +12,84% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início04/11/2014 | +229,89% | +10,51% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,47%, de 04/12/2025 a 05/12/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,66%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 29,1 mi e saíram R$ 55,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 269,9 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 264,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,5 mil; valores a pagar R$ 44,5 mil; derivativos R$ 172,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 25,64% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 18,28% |
| Itaú Verso P Renda Fixa CP20.355.007/0001-33 | 11,50% |
| Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa07.928.916/0001-55 | 11,26% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 10,05% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 7,75% |
| Itaú Mantis Renda Fixa LP66.655.951/0001-07 | 6,70% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 1,32% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 1,10% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 0,90% |
As 10 maiores somam 94,51% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,14% ao ano informada em 27/06/2019. A classe adotou novo regulamento em 06/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/06/2019, antes do novo regulamento de 06/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 31/08/2023Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 30/09/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 26/06/2019Novo gestor: Itau Unibanco S.A.
- 15/10/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.082.091/0001-21
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/10/2014 e 06/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal