Alphard Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,00
No CDI
R$ 114,38
+16,00% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 26,1 mi a mais do que entraram, 33% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,47
+45,47% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,47
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,00% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,47% | +13,30% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +58,08% | +9,59% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 27/04/2015 | +146,28% | +8,18% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,36%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,43%, desde 13/10/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 20/12/2013 a 24/04/2015: +15,36%; De 14/06/2012 a 19/12/2013: +11,60%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 26,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 65,0 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 63,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 19,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BRAM Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II10.601.349/0001-32 | 26,51% |
| Bradesco Renda Fixa Plus CP32.387.924/0001-89 | 18,57% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 13,97% |
| Feeder Falcon de Ações17.979.906/0001-00 | 8,31% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 7,23% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 5,59% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 5,12% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 4,60% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 2,56% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2027BRSTNCNTF1P8 | 1,88% |
As 10 maiores somam 94,33% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,10% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 27/08/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 27/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/06/2026Novo administrador: Banco Bradesco S.A.
- 29/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2024Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 23/04/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/12/2020Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 09/12/2020Novo gestor: Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios.
- 09/12/2020Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 09/12/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 29/09/2014Novo administrador: Banco J.P. Morgan S.A.
- 29/09/2014Novo gestor: Banco J.P. Morgan S.A.
- 29/09/2014Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 29/09/2014Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/10/2013Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 01/10/2013Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 29/03/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALPHARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.323.443/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/03/2012 e 29/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal