Alphakey Prev Itaú 100 Fife em Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 137,45
No CDI
R$ 114,38
+37,45% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 6,18 mi a mais do que saíram, 70% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 214,21
+114,21% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 214,21
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +37,45% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +114,21% | +28,90% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| Desde o início11/11/2022 | +119,57% | +22,21% | +61,75% | +13,05% | +84,30% | +16,88% |
- Maior queda nos dias informados
- −17,81%, de 15/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 18,09%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 10,1 mi e saíram R$ 3,91 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 19,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 17,2 mi.
R$ 17,1 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 27/02/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 920,3 mil; valores a pagar R$ 2,04 mi; derivativos R$ 71,7 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 6,68% |
| Track Field Pn N2BRTFCOACNPR8 | 6,58% |
| Priner On NmBRPRNRACNOR4 | 6,56% |
| Cba On NmBRCBAVACNOR5 | 6,33% |
| Allos On NmBRALOSACNOR5 | 5,78% |
| Prio On NmBRPRIOACNOR1 | 3,98% |
| Copel On NmBRCPLEACNOR8 | 3,96% |
| Orizon On Eb NmBRORVRACNOR0 | 3,81% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 3,34% |
| Bpac11 - Banco BTG Pactual SA - Bpac1130.306.294/0001-45 | 3,14% |
As 10 maiores somam 50,16% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 01/06/2022. A classe adotou novo regulamento em 28/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 01/06/2022, antes do novo regulamento de 28/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 27/05/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIFE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.736.799/0001-66
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Previdência Ações Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Alphakey Capital Management Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/05/2022 e 28/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal