Alphakey Master em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 141,78
No CDI
R$ 114,38
+41,78% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 247,46
+147,46% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 247,46
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +41,78% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +147,46% | +35,25% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +129,49% | +18,08% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde 12/03/2020 | +209,31% | +18,70% | +90,11% | +10,24% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −15,78%, de 15/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 19,63%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 11/07/2019 a 11/03/2020: +7,13%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 82,6 mi e saíram R$ 72,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 319,7 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 378,7 mi.
R$ 378,7 mi em sigilo, em 10 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 46,9 mi; valores a pagar R$ 162,1 mi; derivativos R$ 2,29 mi.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 377,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Track Field Pn N2BRTFCOACNPR8 | 6,19% |
| Priner On NmBRPRNRACNOR4 | 6,17% |
| Cba On NmBRCBAVACNOR5 | 5,96% |
| Allos On NmBRALOSACNOR5 | 5,44% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 5,26% |
| Neoenergia OnBRNEOEACNOR3 | 4,22% |
| Copel On N1BRCPLEACNOR8 | 3,74% |
| Orizon On Eb NmBRORVRACNOR0 | 3,58% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 3,14% |
| Nu Holdings DrnBRROXOBDR007 | 3,03% |
As 10 maiores somam 46,74% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 263,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Alphakey CSHG de Fundo AçõesCNPJ 31.525.084/0001-00 | R$ 67,8 mi | 25,68% |
Alphakey CSHG de Fundo AçõesR$ 67,8 mi
CNPJ 31.525.084/0001-00; 25,68% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,13% ao ano informada em 25/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 25/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 11/10/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 11/10/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 23/09/2024Taxa de administração registrada passou de 0,13% para 0,00% ao ano.
- 07/04/2022Taxa de administração registrada passou de 0,15% para 0,13% ao ano.
- 29/09/2020Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 29/09/2020Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 10/07/2019Novo gestor: Alphakey Capital Management Investimentos Ltda.
- 11/09/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALPHAKEY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.690.716/0001-91
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Índice Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Alphakey Capital Management Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/09/2018 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal