Alpha Wave 300 Multimercado
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
+30,70%
CDI no período
+14,70%
De 05/03/2025 a 05/03/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 15/08/2024 a 05/03/2026
A cota variou
+43,90%
CDI no período
+21,71%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 05/03/2026: +43,90%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +30,70% | +14,70% | ||
| Desde o início15/08/2024 | +43,90% | +26,42% | +21,71% | +13,49% |
- Maior queda nos dias informados
- −14,23%, de 02/04/2025 a 08/04/2025, desde 15/08/2024
- Volatilidade anual
- 15,88%, desde 15/08/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 144 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 15/08/2024 a 05/03/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 05/03/2026: R$ 7,23 mi de patrimônio, 53 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 14,8 mi.
R$ 14,8 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,25 mi; valores a pagar R$ 105,3 mil; derivativos R$ 158,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | 66,96% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 14,36% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 14,09% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 3,14% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 1,45% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
98,5% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/03/2026Início da SUBCLASSE A DO ALPHA WAVE 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO.
- 06/03/2026Início da SUBCLASSE B DO ALPHA WAVE 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO.
- 31/07/2024Novo gestor: Alpha Wave Capital Ltda.
- 03/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALPHA WAVE 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.779.544/0001-95
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A DO ALPHA WAVE 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (RXGH91772825355), o público em geral; SUBCLASSE B DO ALPHA WAVE 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (USCGK1772825499), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Alpha Wave Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/07/2024 e 03/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal