Alpaca Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,06
No CDI
R$ 114,45
+14,06% de 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 6,16 mi a mais do que entraram, 29% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 08/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,93
+45,93% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 08/10/2026: R$ 145,93
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,06% | +14,45% | ||
| 3 anos | +45,93% | +13,40% | +44,14% | +12,93% |
| 5 anos | +64,39% | +10,45% | +81,50% | +12,66% |
| Desde o início08/01/2021 | +60,87% | +8,62% | +86,25% | +11,43% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,55%, de 20/02/2026 a 13/03/2026, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,17%, desde 06/10/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 6,16 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 17,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 16,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,9 mil; valores a pagar R$ 5,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Capstone Macro A Multimercado36.248.791/0001-10 | 14,70% |
| Genoa Capital Coast Multimercado63.641.364/0001-70 | 13,28% |
| Itaú Artax Endurance Multimercado55.499.832/0001-96 | 11,04% |
| Kapitalo Zeta Merídia de Multimercado42.831.231/0001-97 | 9,47% |
| Abs Total A Multimercado57.788.149/0001-02 | 9,05% |
| Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short BRL Mult IE35.769.107/0001-83 | 5,21% |
| Ibiuna LS Ib Classe de Investimento em Ações53.762.970/0001-90 | 4,55% |
| Prowler 2 da de Ações42.827.012/0001-34 | 4,51% |
| Atit Vértice Fof da em Ações43.551.227/0001-38 | 4,08% |
| WHG Casa LN da Mult63.601.544/0001-29 | 4,03% |
As 10 maiores somam 79,94% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 11/11/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 11/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 06/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 06/02/2024Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 0,50% ao ano.
- 23/11/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALPACA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.801.056/0001-55
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/11/2020 e 06/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal