Alpa em Ações
Fundo fechado de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+39,27%
CDI no período
+14,37%
De 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 14/10/2026 está 15,55% abaixo da máxima de 11/02/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
A cota variou
+73,07%
CDI no período
+44,09%
Ibovespa no período
+78,40%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 14/10/2026: +73,07%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +39,27% | +14,37% | +45,75% | |||
| 3 anos | +73,07% | +20,04% | +44,09% | +12,93% | +78,40% | +21,26% |
| 5 anos | −66,92% | −19,85% | +81,65% | +12,68% | ||
| Desde o início27/02/2020 | −50,40% | −10,04% | +90,52% | +10,21% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −44,04%, de 29/02/2024 a 09/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 39,37%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 450,9 mi de patrimônio, 9 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 368,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,1 mil; valores a pagar R$ 69,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Alpargatas On N1BRALPAACNOR0 | 74,10% |
| Alpargatas Pn N1BRALPAACNPR7 | 23,80% |
| Itaú Custódia Cash Renda Fixa CP42.411.782/0001-00 | 2,09% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 372,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Porto III em AçõesCNPJ 28.081.127/0001-00 | R$ 338,0 mi | 90,67% |
Porto III em AçõesR$ 338,0 mi
CNPJ 28.081.127/0001-00; 90,67% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 25/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 25/06/2025Taxa de administração registrada passou de 0,08% para 0,00% ao ano.
- 03/02/2025Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 22/09/2022Novo gestor: BW Gestão de Investimentos Ltda.
- 18/02/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.727.406/0001-55
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Fechados de Ações
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- BW Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/02/2020 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal