Alocc Tna Açoes IV Classe de Investimento em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 131,26
No CDI
R$ 114,38
+31,26% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 156,97
+56,97% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 156,97
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +31,26% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +56,97% | +16,21% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +27,58% | +4,99% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início10/04/2015 | +223,65% | +10,74% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −19,29%, de 21/08/2024 a 02/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 17,50%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 100,2 mi e saíram R$ 73,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 571,0 mi de patrimônio, 57 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 531,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,01 mi; valores a pagar R$ 42,5 mi.
Maiores posições
Investe 91,28% em um único fundo: Alocc Tna Ações III Classe de Investimento em Ações.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Alocc Tna Ações III Classe de Investimento em Ações21.595.995/0001-50 | 91,28% |
| Disponibilidade | 7,94% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 0,78% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 492,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Apge em AçõesCNPJ 34.792.724/0001-37 | R$ 137,2 mi | 27,85% |
| Banff II CiaCNPJ 39.668.765/0001-30 | R$ 81,9 mi | 16,62% |
| Random em AçõesCNPJ 22.041.241/0001-11 | R$ 33,0 mi | 6,70% |
| Nanook em AçõesCNPJ 28.376.229/0001-44 | R$ 8,89 mi | 1,81% |
| CT Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 20.077.502/0001-28 | R$ 2,71 mi | 0,55% |
| Zefer Multimercado CPCNPJ 18.636.683/0001-33 | R$ 1,38 mi | 0,28% |
| Teulada II Mult Cred PrivCNPJ 47.539.988/0001-25 | R$ 353,5 mil | 0,07% |
Apge em AçõesR$ 137,2 mi
CNPJ 34.792.724/0001-37; 27,85% do patrimônio
Banff II CiaR$ 81,9 mi
CNPJ 39.668.765/0001-30; 16,62% do patrimônio
Random em AçõesR$ 33,0 mi
CNPJ 22.041.241/0001-11; 6,70% do patrimônio
Nanook em AçõesR$ 8,89 mi
CNPJ 28.376.229/0001-44; 1,81% do patrimônio
CT Classe de Investimento Multimercado CPR$ 2,71 mi
CNPJ 20.077.502/0001-28; 0,55% do patrimônio
Zefer Multimercado CPR$ 1,38 mi
CNPJ 18.636.683/0001-33; 0,28% do patrimônio
Teulada II Mult Cred PrivR$ 353,5 mil
CNPJ 47.539.988/0001-25; 0,07% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 3,55% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 21/07/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 50.000,00.
Informado pelo fundo em 21/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/03/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 15/06/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/03/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALOCC TNA AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.596.001/0001-10
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/03/2015 e 26/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal