Allocation Retorno Absoluto Plus II Multimercado
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos.
Em 12 meses
A cota variou
+7,71%
CDI no período
+14,49%
De 25/09/2025 a 25/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 22,1 mi a mais do que entraram, 88% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 17/09/2025 a 25/09/2026
A cota variou
+7,65%
CDI no período
+14,87%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 25/09/2026: +7,65%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,71% | +14,49% | ||
| Desde o início17/09/2025 | +7,65% | +7,49% | +14,87% | +14,54% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,06%, de 20/02/2026 a 20/03/2026, desde 17/09/2025
- Volatilidade anual
- 5,22%, desde 17/09/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 3 dias com informe incompleto.
12 meses
Entraram R$ 3,74 mi e saíram R$ 25,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Informe incompleto em 3 dias de setembro: faltou uma subclasse.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 17/09/2025 a 25/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 25/09/2026: R$ 29,7 mi de patrimônio, 5 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 29,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,6 mil; valores a pagar R$ 12,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Absolute Vertex II Multimercado23.565.803/0001-99 | 11,92% |
| Genoa Capital Vestas III Multimercado48.994.660/0001-61 | 10,46% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 8,79% |
| SPX Raptor Feeder Multimercado CP12.809.201/0001-13 | 7,93% |
| Kapitalo Zeta Multimercado12.105.992/0001-09 | 5,63% |
| Ibiuna Long Short Fo Multimercado51.162.466/0001-24 | 5,49% |
| SPX Falcon Institucional Multimercado41.632.880/0001-04 | 5,41% |
| Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short BRL Mult IE35.744.790/0001-02 | 5,21% |
| Aqr Apex Multi Strategy58.436.162/0001-57 | 5,06% |
| Genoa Capital Polaris Multimercado62.892.080/0001-94 | 5,05% |
As 10 maiores somam 70,96% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,56% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o IPCA. |
Informado pelo fundo em 29/09/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 29/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/09/2026Início da SUBCLASSE BTG.
- 12/01/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 30/07/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PLUS II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.984.627/0001-19
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE BTG (WYXWG1789587031), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- MMZR Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/07/2025 e 30/07/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal