Allocation Retorno Absoluto Multimercado
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 111,04
No CDI
R$ 114,38
+11,04% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 18,8 mi a mais do que entraram, 29% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 133,81
+33,81% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 133,81
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,04% | +14,38% | ||
| 3 anos | +33,81% | +10,19% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +56,46% | +9,37% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início04/01/2021 | +58,06% | +8,26% | +86,50% | +11,40% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,77%, de 25/02/2026 a 20/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,14%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 10,0 mi e saíram R$ 28,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 51,3 mi de patrimônio, 328 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 51,2 mi.
R$ 51,2 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,8 mil; valores a pagar R$ 208,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 59,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Genoa Capital Radar 701 Multimercado36.017.810/0001-06 | 17,87% |
| Absolute Vertex II Multimercado23.565.803/0001-99 | 14,69% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 13,45% |
| Ibiuna Long Short Fo Multimercado51.162.466/0001-24 | 10,67% |
| Legacy Capital Advisory Multimercado30.566.221/0001-92 | 8,95% |
| SPX Nimitz Gripen Advisory da Multimercado24.193.691/0001-55 | 8,93% |
| Ibiuna Hedge ST Advisory Multimercado30.493.349/0001-73 | 8,32% |
| Neo Provectus I da Multimercado26.324.209/0001-02 | 6,01% |
| Systematica Blue Trend Advisory Classe de IE Fim39.723.347/0001-06 | 5,77% |
| Dahlia Total Return Advisory Multimercado34.309.551/0001-53 | 5,33% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 06/09/2021Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 06/09/2021Novo gestor: MMZR Gestora de Recursos Ltda.
- 06/09/2021Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 09/03/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.671.748/0001-63
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- MMZR Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/03/2020 e 07/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal