Álgido em Ações
Fundo fechado de ações, para investidores qualificados.
Desde 10/12/2025
A cota variou
−6,66%
CDI no período
+11,82%
De 10/12/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 17,61% abaixo da máxima de 03/02/2026.
Variação da cota
De 10/12/2025 a 13/10/2026
A cota variou
−6,66%
CDI no período
+11,82%
Ibovespa no período
+30,06%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −6,66%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período | Ibovespa, no período |
|---|---|---|---|
| Desde 10/12/2025 | −6,66% | +11,82% | +30,06% |
- Maior queda nos dias informados
- −24,19%, de 03/02/2026 a 23/06/2026, desde 10/12/2025
- Volatilidade anual
- 30,94%, desde 10/12/2025
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 12/06/2020 a 09/12/2025: −48,82%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 14,8 mi de patrimônio, 53 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 14,9 mi.
R$ 14,9 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,5 mil; valores a pagar R$ 41,5 mil.
Carteira aberta de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Sao Carlos On NmBRSCARACNOR7 | 99,69% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | 0,31% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 14,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Brain Long Only CiaCNPJ 35.610.530/0001-36 | R$ 1,87 mi | 12,59% |
| Mybs MultimercadoCNPJ 10.841.486/0001-44 | R$ 232,9 mil | 1,57% |
| Futuro II MultimercadoCNPJ 47.512.461/0001-07 | R$ 76,5 mil | 0,51% |
Brain Long Only CiaR$ 1,87 mi
CNPJ 35.610.530/0001-36; 12,59% do patrimônio
Mybs MultimercadoR$ 232,9 mil
CNPJ 10.841.486/0001-44; 1,57% do patrimônio
Futuro II MultimercadoR$ 76,5 mil
CNPJ 47.512.461/0001-07; 0,51% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 10/06/2020. A classe adotou novo regulamento em 02/12/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/06/2026Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 02/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 07/05/2024Novo auditor: Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- 25/04/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ÁLGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.896.028/0001-04
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Fechados de Ações
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante
- Banco B3 S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco B3 S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/04/2019 e 02/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal