Algaravia Cdi Deb Incentivadas em Infraestrutura Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 106,22
No CDI
R$ 114,38
+6,22% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 136,58
+36,58% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 136,58
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +6,22% | +14,38% | ||
| 3 anos | +36,58% | +10,95% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +57,34% | +9,49% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início19/10/2012 | +221,33% | +8,71% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,14%, de 05/01/2024 a 08/01/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,04%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 63,8 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 63,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 30,9 mil; valores a pagar R$ 28,9 mil; derivativos R$ 99,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI54.891.935/0001-34 | 5,21% |
| DebBRCHSFDBS017 | 4,45% |
| DebBRALUPDBS0C9 | 3,18% |
| DebBRVLIMDBS040 | 2,90% |
| DebBRCPGTDBS0G8 | 2,88% |
| DebBRSBSPDBS221 | 2,81% |
| DebBREQPADBS0A8 | 2,74% |
| DebBRCMGDDBS0E4 | 2,66% |
| DebBRENMTDBS148 | 2,65% |
| DebBRMRSADBS0M9 | 2,60% |
As 10 maiores somam 32,09% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,48% ao ano informada em 31/12/2020. A classe adotou novo regulamento em 22/03/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 31/12/2020, antes do novo regulamento de 22/03/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe aplicar em debêntures incentivadas de infraestrutura nas condições da lei, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º, caput e §§ 2º-A e 2º-B; Lei 14.754/2023, art. 39, V.
Se, em um mesmo ano, a carteira descumprir as condições da lei por mais de 3 vezes ou por mais de 90 dias, a alíquota zero deixa de valer a partir do dia seguinte ao da quarta vez ou do 91º dia, e os rendimentos passam a ser tributados de 22,5% a 15%, conforme o prazo da aplicação; o benefício pode voltar em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a carteira voltar a cumprir as condições.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 5º, 5º-A e 6º; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/03/2024Adaptação às regras de 2023.
- 22/03/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 25/07/2022Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 25/07/2022Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 25/07/2022Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 25/07/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 31/12/2020Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 0,48% ao ano.
- 07/10/2020Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 07/10/2020Novo gestor: Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
- 07/10/2020Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 07/10/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/08/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 04/07/2013Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 04/07/2013Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 04/07/2013Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 09/10/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 16.703.345/0001-41
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/10/2012 e 22/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal