Alfaprev Índices de Preços Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Prev Prev
Fundo de renda fixa exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,68
No CDI
R$ 114,38
+14,68% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 603,7 mil a mais do que entraram, 31% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 123,60
+23,60% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 123,60
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,68% | +14,38% | ||
| 3 anos | +23,60% | +7,32% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +41,91% | +7,25% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início16/10/2012 | +188,01% | +7,85% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −6,62%, de 14/08/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,72%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de março; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 361,3 mil e saíram R$ 965,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 786,9 mil de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,49 mi.
R$ 1,48 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,4 mil; valores a pagar R$ 6,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,70 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,99% em um único fundo: Metro Índices de Preços Alfaprev Master Classe de Inv RF Prev Prev.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Metro Índices de Preços Alfaprev Master Classe de Inv RF Prev Prev15.441.474/0001-46 | 99,99% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,40% ao ano informada em 27/06/2024. A classe adotou novo regulamento em 30/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/06/2024, antes do novo regulamento de 30/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/03/2026Novo gestor: Safra Gestão de Recursos Ltda.
- 21/07/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 30/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 23/09/2024Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 23/09/2024Novo gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- 23/09/2024Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 23/09/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 04/04/2022Novo gestor: Banco Alfa de Investimento S.A.
- 04/04/2022Novo gestor: Alfa Previdência e Vida S/A.
- 08/06/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/06/2016Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/10/2012Novo gestor: Alfa Previdência e Vida S/A.
- 04/09/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALFAPREV ÍNDICES DE PREÇOS FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.342.499/0001-92
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Indexados
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/09/2012 e 30/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal