Alfa II Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce em Ações
Fundo mútuo de privatização com FGTS. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 119,54
No CDI
R$ 114,38
+19,54% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 23,14% abaixo da máxima de 11/02/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 125,72
+25,72% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 125,72
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,54% | +14,38% | ||
| 3 anos | +25,72% | +7,93% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +20,36% | +3,78% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 13/03/2020 | +164,36% | +15,91% | +90,08% | +10,25% |
- Maior queda nos dias informados
- −28,86%, de 27/12/2023 a 08/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 23,49%, desde 13/10/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 28/01/2019 a 12/03/2020: −14,08%; De 27/03/2002 a 25/01/2019: +1.846,01%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 3,80 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 26,6 mi de patrimônio, 402 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 27,7 mi.
R$ 27,7 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,6 mil; valores a pagar R$ 28,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 30,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 97,95% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 1,58% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 0,25% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 0,13% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 0,06% |
| Disponibilidades | 0,03% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe for um fundo mútuo de privatização com recursos do FGTS, a parcela do ganho até a remuneração da conta vinculada é isenta.Lei 8.036/1990, art. 20 § 14; Decreto 9.580/2018, art. 812.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Seção: Acontecimentos
- 23/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 23/04/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 04/11/2024Novo administrador: Banco J. Safra S.A.
- 04/11/2024Novo gestor: Safra Asset Management Ltda.
- 04/11/2024Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 01/03/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 15/02/2002Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALFA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.892.367/0001-18
- Classificação, no cadastro
- FMP-FGTS; classe ANBIMA Ações FMP - FGTS
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco J. Safra S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/02/2002 e 23/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal