Alfa I Fundo Mútuo de Privatização FGTS Petrobras em Ações
Fundo mútuo de privatização com FGTS. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 208,77
No CDI
R$ 114,38
+108,77% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 52,2 mi a mais do que entraram, 35% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 225,78
+125,78% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 225,78
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +108,77% | +14,38% | ||
| 3 anos | +125,78% | +31,18% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +504,29% | +43,31% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 22/02/2021 | +825,28% | +48,39% | +86,04% | +11,64% |
- Maior queda nos dias informados
- −23,00%, de 20/02/2025 a 05/05/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 27,20%, desde 13/10/2023
A cota tem 4 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 13/03/2020 a 19/02/2021: +71,21%; Em 12/03/2020: um dia; De 09/03/2020 a 11/03/2020: −3,23%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 52,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 219,1 mi de patrimônio, 177 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 181,8 mi.
R$ 181,8 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,83 mi; valores a pagar R$ 81,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 143,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Petrobras OnBRPETRACNOR9 | 97,79% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 1,51% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 0,36% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 0,26% |
| Disponibilidades | 0,07% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe for um fundo mútuo de privatização com recursos do FGTS, a parcela do ganho até a remuneração da conta vinculada é isenta.Lei 8.036/1990, art. 20 § 14; Decreto 9.580/2018, art. 812.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Seção: Acontecimentos
- 23/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 23/04/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 04/11/2024Novo administrador: Banco J. Safra S.A.
- 04/11/2024Novo gestor: Safra Asset Management Ltda.
- 04/11/2024Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 01/03/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 07/07/2000Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALFA I FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CI EM AÇÕES RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 03.919.892/0001-17
- Classificação, no cadastro
- FMP-FGTS; classe ANBIMA Ações FMP - FGTS
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco J. Safra S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/07/2000 e 23/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal