Alfa Ações em Ações
Fundo de ações que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 142,23
No CDI
R$ 114,38
+42,23% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 152,14
+52,14% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 152,14
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +42,23% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +52,14% | +15,01% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | −42,75% | −10,56% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início15/03/2002 | −76,67% | −5,75% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −24,64%, de 27/12/2023 a 10/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 17,82%, desde 13/10/2023; 729 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril, 1 dia de julho, 2 dias de agosto, 2 dias de outubro, 1 dia de fevereiro, 3 dias de maio e 5 dias de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 2 dias sem informe.
Fevereiro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Maio de 2026, parcial: 3 dias sem informe.
Junho de 2026, parcial: 5 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 3,86 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de outubro, 1 dia de fevereiro, 3 dias de maio e 5 dias de junho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas, no último dia informado de cada mês
O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 24 variações de 20% ou mais em 24 meses.
| Último dia informado | Cotistas |
|---|---|
| 13/10/2026outubro de 2026, em curso | 234.284 |
| 30/09/2026 | 234.284 |
| 31/08/2026 | 234.284 |
| 31/07/2026 | 234.284 |
| 23/06/2026 | 234.284 |
| 26/05/2026 | 234.284 |
| 30/04/2026 | 234.284 |
| 31/03/2026 | 234.284 |
| 26/02/2026 | 234.284 |
| 30/01/2026 | 234.284 |
| 31/12/2025 | 234.284 |
| 28/11/2025 | 234.284 |
Em 13/10/2026: R$ 3,54 mi de patrimônio, 234.284 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,10 mi.
R$ 3,10 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,0 mil; valores a pagar R$ 5,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,93 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,90% em um único fundo: Safra Ações Livre Master Classe de Investimento em Ações.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra Ações Livre Master Classe de Investimento em Ações35.712.437/0001-32 | 99,90% |
| Disponibilidades | 0,10% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 8,50% ao ano informada em 17/06/2024. A classe adotou novo regulamento em 02/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 17/06/2024, antes do novo regulamento de 02/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/07/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 02/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/10/2024Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 28/10/2024Novo gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 28/10/2024Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 28/10/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 15/03/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 04/03/2016Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 28/03/2011Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 17/11/2008Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 10/03/2006Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 26/09/2005Novo auditor: KPMG Auditores Associados.
- 15/10/1969Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALFA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 47.177.431/0001-91
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/10/1969 e 02/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal