Albufeira Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,89
No CDI
R$ 114,38
+13,89% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,33
+42,33% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,33
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,89% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,33% | +12,48% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +71,39% | +11,38% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início22/03/2019 | +91,08% | +8,94% | +100,33% | +9,62% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,92%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,61%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,42 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 183,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 181,1 mi.
R$ 181,1 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,2 mil; valores a pagar R$ 39,6 mil; derivativos R$ 437,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 175,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Renda Fixa Referenciado DI07.907.396/0001-02 | 54,24% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 4,85% |
| Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações41.721.399/0001-87 | 4,57% |
| Genoa Capital Radar Red Multimercado36.017.828/0001-08 | 4,53% |
| Capstone Macro Red Multimercado36.896.565/0001-46 | 4,31% |
| Sant Banespa90.400.888/0001-42 | 3,24% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 2,12% |
| Kapitalo K10 Red Multimercado42.119.499/0001-09 | 1,64% |
| Santander Dinâmico Vip Renda Fixa CP34.246.534/0001-14 | 1,57% |
| Absolute Vertex Red Multimercado31.963.220/0001-44 | 1,50% |
As 10 maiores somam 82,57% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,15% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,015% ao ano |
Informado pelo fundo em 27/08/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 27/08/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/03/2024Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 02/01/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 16/12/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALBUFEIRA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.964.456/0001-77
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/12/2015 e 30/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal