Albatroz Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,21
No CDI
R$ 114,38
+13,21% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 134,54
+34,54% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 134,54
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,21% | +14,38% | ||
| 3 anos | +34,54% | +10,39% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +64,06% | +10,41% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início02/06/2021 | +65,50% | +9,85% | +84,68% | +12,12% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,76%, de 27/02/2024 a 28/02/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,31%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 222,3 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 14,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 14,3 mi.
R$ 14,3 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,9 mil; valores a pagar R$ 5,6 mil; derivativos R$ 58,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 63,22% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 5,54% |
| Vinci Valorem Classe de Investimento Multimercado13.396.703/0001-22 | 4,90% |
| Kinea Ipca Absoluto Renda Fixa27.599.290/0001-98 | 4,83% |
| Vinci Selection Equities Classe de Investimento em Ações15.603.945/0001-75 | 3,30% |
| Kinea Atlas II Multimercado29.762.315/0001-58 | 2,70% |
| Genoa Capital Radar VNC Multimercado39.317.006/0001-22 | 2,67% |
| Vinci Atlas Multimercado24.572.582/0001-49 | 2,50% |
| Vinci Internacional Multimercado19.587.174/0001-20 | 2,39% |
| Bova1110.406.511/0001-61 | 1,97% |
As 10 maiores somam 94,01% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 4,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 16/07/2024.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 16/07/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/07/2024Taxa de administração registrada passou de 0,44% para 4,00% ao ano.
- 15/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 27/05/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.734.042/0001-33
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/05/2021 e 15/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal