Alaska Institucional Long Only em Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 125,09
No CDI
R$ 114,38
+25,09% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 124,61
+24,61% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 124,61
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +25,09% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +24,61% | +7,61% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +47,48% | +8,08% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início21/02/2017 | +288,75% | +15,12% | +133,42% | +9,19% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −37,33%, de 24/02/2026 a 20/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 28,73%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 52,2 mi e saíram R$ 196,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 853,1 mi de patrimônio, 29.507 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 689,8 mi.
R$ 689,8 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,3 mi; valores a pagar R$ 9,90 mi.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 876,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Magaz Luiza On NmBRMGLUACNOR2 | 16,85% |
| AsaionBRASAIACNOR0 | 14,58% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 13,64% |
| Cosan On NmBRCSANACNOR6 | 11,92% |
| Cogna On On Atz NmBRCOGNACNOR2 | 10,34% |
| Marcopolo Pn N2BRPOMOACNPR7 | 6,81% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 5,68% |
| Lojas Renner On NmBRLRENACNOR1 | 5,27% |
| Allos On NmBRALOSACNOR5 | 5,21% |
| Valid On NmBRVLIDACNOR5 | 3,81% |
As 10 maiores somam 94,11% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 627,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Adak em AçõesCNPJ 24.196.087/0001-82 | R$ 95,5 mi | 15,22% |
| Atka em AçõesCNPJ 17.420.088/0001-01 | R$ 20,4 mi | 3,26% |
| Caixa Ações Multigestor de Classe em AçõesCNPJ 30.068.224/0001-04 | R$ 12,0 mi | 1,91% |
| XP Seguros Superprev 2 MultimercadoCNPJ 37.900.216/0001-13 | R$ 4,52 mi | 0,72% |
| XP Seguros Superprev MultimercadoCNPJ 35.420.569/0001-90 | R$ 4,11 mi | 0,65% |
| Empiricus Fof Melhores Fundos Ações em Cotas de MultimercadoCNPJ 33.952.911/0001-78 | R$ 1,34 mi | 0,21% |
Adak em AçõesR$ 95,5 mi
CNPJ 24.196.087/0001-82; 15,22% do patrimônio
Atka em AçõesR$ 20,4 mi
CNPJ 17.420.088/0001-01; 3,26% do patrimônio
Caixa Ações Multigestor de Classe em AçõesR$ 12,0 mi
CNPJ 30.068.224/0001-04; 1,91% do patrimônio
XP Seguros Superprev 2 MultimercadoR$ 4,52 mi
CNPJ 37.900.216/0001-13; 0,72% do patrimônio
XP Seguros Superprev MultimercadoR$ 4,11 mi
CNPJ 35.420.569/0001-90; 0,65% do patrimônio
Empiricus Fof Melhores Fundos Ações em Cotas de MultimercadoR$ 1,34 mi
CNPJ 33.952.911/0001-78; 0,21% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o IBOVESPA. |
| Saída | 5,00% |
Informado pelo fundo em 20/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 16/02/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.673.556/0001-32
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Alaska Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/02/2017 e 06/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal