Alaska Black Master em Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Cota de 14/10/2026
R$ 6,81
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 7 dias, desde 05/10/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
−R$ 8,38 mi
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 798,2 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 7 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 05/10/2026 a 14/10/2026 | 7 | +4,91% |
| salto de +21,15% entre 02/10/2026 e 05/10/2026, sem evento verificado | ||
| 18/03/2020 a 02/10/2026 | 1.644 | +129,23% |
| salto de −31,28% entre 17/03/2020 e 18/03/2020, sem evento verificado | ||
| 12/03/2020 a 17/03/2020 | 4 | +5,76% |
| salto de −32,11% entre 11/03/2020 e 12/03/2020, sem evento verificado | ||
| 18/05/2017 a 11/03/2020 | 707 | +117,56% |
| salto de −30,17% entre 17/05/2017 e 18/05/2017, sem evento verificado | ||
| 17/09/2010 a 17/05/2017 | 1.675 | +211,79% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 77,2 mi e saíram R$ 252,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 1,05 bi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 938,1 mi.
R$ 938,1 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,50 mi; valores a pagar R$ 656,8 mil; derivativos R$ 145,9 mi.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,12 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Magaz Luiza On NmBRMGLUACNOR2 | 18,27% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 15,05% |
| AsaionBRASAIACNOR0 | 12,72% |
| Cogna On On Atz NmBRCOGNACNOR2 | 11,61% |
| Cosan On NmBRCSANACNOR6 | 9,11% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 9,07% |
| Marcopolo Pn N2BRPOMOACNPR7 | 6,85% |
| Allos On NmBRALOSACNOR5 | 5,60% |
| Valid On NmBRVLIDACNOR5 | 4,05% |
| Lojas Renner On NmBRLRENACNOR1 | 3,11% |
As 10 maiores somam 95,45% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,15% ao ano informada em 19/03/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 19/03/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/10/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/10/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 07/02/2011Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 07/02/2011Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 16/09/2010Novo gestor: Alaska Investimentos Ltda.
- 02/06/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.055.107/0001-16
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Alaska Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/06/2010 e 19/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal