Alagre Principal II Mult Cred Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 110,24
No CDI
R$ 114,44
+10,24% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 134,72
+34,72% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 134,72
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,24% | +14,44% | ||
| 3 anos | +34,72% | +10,44% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +29,10% | +5,24% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início15/12/2017 | +138,22% | +10,35% | +116,56% | +9,16% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,55%, de 09/10/2023 a 20/11/2023, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,15%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 6,90 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 158,1 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 156,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 416,8 mil; valores a pagar R$ 23,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Liber da Mult11.176.339/0001-60 | 13,60% |
| Ares Multimercado11.389.633/0001-50 | 12,73% |
| 3hedge89 - Prag Hedge Cl 0809 - Hfcla0002008 - Jpmorgan - 1476,984838 | 12,51% |
| 3equitid - Prag Eq Segr Port D - Eqcld0002022 - Jpmorgan - 1623,109006 | 10,28% |
| Ares 2 Multimercado57.251.582/0001-04 | 7,28% |
| 3fxd0816 - Pragma Fixed In Cl B - Ficlb0002016 - Jpmorgan - 1791,796388 | 6,74% |
| Efficax da Renda Fixa CP06.235.449/0001-15 | 6,32% |
| Honor Ações02.763.747/0001-27 | 5,00% |
| Perfin Infra II Feeder53.908.421/0001-81 | 3,34% |
| 3prequ_e - Priv Equit Segr Cl e - Pecle0002017 - Jpmorgan - 18186,625551 | 2,62% |
As 10 maiores somam 80,43% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 13/03/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 5.000,00.
Informado pelo fundo em 13/03/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/11/2023Adaptação às regras de 2023.
- 17/11/2023Taxa de administração registrada passou de 0,41% para 0,05% ao ano.
- 03/03/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 11/12/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ALAGRE PRINCIPAL II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.078.725/0001-11
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/12/2017 e 17/11/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal