Akkar Mult
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,09
No CDI
R$ 114,38
+17,09% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 139,20
+39,20% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 139,20
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,09% | +14,38% | ||
| 3 anos | +39,20% | +11,65% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +58,66% | +9,67% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início13/06/2019 | +73,28% | +7,78% | +97,54% | +9,73% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,55%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,49%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 310,4 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 300,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,4 mil; valores a pagar R$ 105,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 25,51% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 21,84% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 9,29% |
| Itaú Estratégia S&P500® Ações17.757.958/0001-24 | 8,03% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 7,55% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 2,75% |
| Capstone Macro A Multimercado36.248.791/0001-10 | 2,42% |
| Itaú Vértice Multimesas da Mult55.655.844/0001-62 | 1,75% |
| Absolute Pace A em Ações46.098.790/0001-90 | 1,56% |
| Prowler 2 da de Ações42.827.012/0001-34 | 1,55% |
As 10 maiores somam 82,24% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 11/11/2024.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 11/11/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 27/05/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,40% ao ano.
- 24/11/2023Adaptação às regras de 2023.
- 09/02/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 22/05/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.665.872/0001-65
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/05/2019 e 24/11/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal