Akad Fim
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 120,16
No CDI
R$ 114,38
+20,16% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 30,0 mi a mais do que entraram, 37% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 10/01/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 136,75
+36,75% no período
No CDI
R$ 140,21
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 136,75
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +20,16% | +14,38% | ||
| Desde o início10/01/2024 | +36,75% | +12,02% | +40,21% | +13,04% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,06%, de 26/11/2024 a 18/12/2024, desde 10/01/2024
- Volatilidade anual
- 3,85%, desde 10/01/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 30,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 62,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 59,4 mi.
R$ 59,4 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,8 mil; valores a pagar R$ 38,5 mil; derivativos −R$ 1,00.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 57,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Clave Flex Prev Fife I Multimercado54.029.546/0001-02 | 20,17% |
| BTG Pactual Synergy Equity Hedge Fife Previdência Multimercado61.521.629/0001-71 | 19,72% |
| BTG Pactual Discovery Previdencia Master Multimercado29.587.745/0001-80 | 19,48% |
| Pacifico Macro Prev Multimercado Fife33.755.708/0001-01 | 19,22% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 7,92% |
| BTG Pactual Long Term Previdência Fife64.753.336/0001-08 | 5,16% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 5,04% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 3,16% |
| Conta Corrente No Exterior | 0,12% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 0,01% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,49% ao ano |
Informado pelo fundo em 23/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/01/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AKAD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.390.835/0001-61
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/01/2024 e 05/01/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal