Água Marinha Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,51
No CDI
R$ 114,38
+17,51% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 27,6 mi a mais do que entraram, 37% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 147,37
+47,37% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 147,37
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,51% | +14,38% | ||
| 3 anos | +47,37% | +13,79% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +78,77% | +12,32% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início13/04/2021 | +81,87% | +11,49% | +85,46% | +11,88% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,81%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,47%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 27,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 57,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 71,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,4 mil; valores a pagar R$ 1,93 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 33,67% |
| PS MM RV Multimercado61.079.787/0001-13 | 15,62% |
| BTG Pactual Vic Inflação Renda Fixa28.951.154/0001-88 | 9,67% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 6,51% |
| Pso Juros Ativo Renda Fixa50.939.954/0001-32 | 5,95% |
| Leto Corporate Plus Multimercado Feeder III CP23.695.933/0001-46 | 5,64% |
| Brasil Corporate Renda Fixa CP LP14.466.898/0001-00 | 5,55% |
| Tenace Classe de Investimento Renda Fixa CP LP30.608.416/0001-58 | 4,22% |
| Direct Verde Multimercado08.799.265/0001-03 | 3,86% |
| Rapport da Mult Créd Priv18.489.905/0001-32 | 2,23% |
As 10 maiores somam 92,91% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,13% ao ano informada em 22/08/2023. A classe adotou novo regulamento em 07/06/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 22/08/2023, antes do novo regulamento de 07/06/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 22/08/2023Taxa de administração registrada passou de 0,23% para 0,13% ao ano.
- 01/02/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.350.689/0001-61
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/04/2021 e 07/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal