Ágora Esmeralda Classe de Investimento em Ações
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 34.792.842/0001-45
Em 12 meses
A cota variou
+13,28%
CDI no período
+14,64%
De 28/08/2025 a 28/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 28/08/2023 a 28/08/2026
A cota variou
+44,43%
CDI no período
+44,02%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 28/08/2026: +44,43%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,28% | +14,64% | ||
| 3 anos | +44,43% | +13,03% | +44,02% | +12,93% |
| 5 anos | +60,52% | +9,92% | +80,03% | +12,47% |
| Desde o início08/11/2019 | +78,65% | +8,90% | +89,97% | +9,89% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,99%, de 13/09/2023 a 18/10/2023, desde 28/08/2023
- Volatilidade anual
- 3,99%, desde 28/08/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 504,5 mil de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 28/08/2024 a 28/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 28/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,29 mi.
R$ 2,29 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 27/01/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,5 mil; valores a pagar R$ 25,7 mil; derivativos −R$ 9,3 mil.
Carteira aberta de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,23 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 81,21% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 7,97% |
| Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice10.406.600/0001-08 | 7,14% |
| Copel On NmBRCPLEACNOR8 | 2,73% |
| Disponibilidade | 0,45% |
| BRAM Equity Hedge Mult38.388.984/0001-00 | 0,24% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 0,20% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 0,04% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 0,01% |
| Mater Dei On NmBRMATDACNOR4 | 0,01% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 13/10/2020. A classe adotou novo regulamento em 24/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/07/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+1 e pagamento em D+2; pedidos até 00:00, segundo a lâmina de 31/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 31/08/2026Fundo cancelado.
- 24/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/08/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 31/07/2024Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 31/08/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 30/10/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 34.792.842/0001-45
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 2 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/07/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/10/2019 e 24/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 31/08/2026