Agnes I Classe de Investimento Multimercado

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Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.

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Seção: Captação e patrimônio

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Seção: Carteira

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Seção: Cotistas

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Seção: Custos e impostos

Taxas

Taxa de administração de 0,08% ao ano informada em 09/12/2019. A classe adotou novo regulamento em 25/06/2025; a taxa atual pode ser outra.

Resgate e aplicação

Prazos de resgate informados em 09/12/2019, antes do novo regulamento de 25/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Regime geral

Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.

Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.

Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.

Em qualquer caso

O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.

Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.

Seção: Acontecimentos

  • 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
  • 01/06/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
  • 28/05/2018Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,08% ao ano.
  • 24/02/2014Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
  • 13/10/2009Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
  • 13/10/2009Novo gestor: Santander Brasil Asset Management S.A.
  • 13/10/2009Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
  • 24/06/2008Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
  • 28/05/2002Constituição do fundo.

Seção: Ficha

Nome registrado da classe
AGNES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
04.885.403/0001-16
Classificação, no cadastro
Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
Condomínio, no cadastro
Aberto
Exclusivo, no cadastro
sim
Público, no cadastro
Investidores profissionais
Indicador de desempenho declarado
DI de um dia
Investe em cotas de outros fundos
não
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Custodiante
Banco Bradesco S.A.
Auditor
KPMG Auditores Independentes Ltda.
Controlador
Banco Bradesco S.A.
Constituição e adaptação às regras de 2023
28/05/2002 e 25/06/2025
Situação
Em Funcionamento Normal

Perguntas frequentes