Afr II Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+12,88%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+36,22%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +36,22%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,88% | +14,38% | ||
| 3 anos | +36,22% | +10,85% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +68,27% | +10,97% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início19/12/2019 | +79,18% | +8,93% | +91,90% | +10,03% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,38%, de 30/07/2025 a 31/07/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,25%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 46,4 mi de patrimônio, 6 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 46,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,3 mil; valores a pagar R$ 19,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual CDB Plus Renda Fixa27.717.359/0001-30 | 31,28% |
| Mag Cash 10 Firf47.046.855/0001-17 | 12,50% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 10,75% |
| BTG Pactual Infraestrutura III Feeder em Participações Multiestratégia49.430.776/0001-30 | 5,88% |
| Mag Crédito Estruturado 180 em Direitos Creditórios15.585.932/0001-10 | 3,90% |
| Aspen de Fidc33.269.968/0001-77 | 3,86% |
| Leste Real Estate BTS Us Master Multimercado64.090.492/0001-36 | 3,40% |
| Facta Financeira S.A. Credito Financiamento e Inv15.581.638/0001-30 | 2,82% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 2,63% |
| Polígono Bravo Multiestratégia Fidc CP54.519.672/0001-37 | 2,61% |
As 10 maiores somam 79,63% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/04/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 10/04/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/04/2025Novo gestor: One Wealth Management Gestora de Recursos Ltda.
- 10/08/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 27/07/2021Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,00% ao ano.
- 22/07/2021Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 22/07/2021Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 22/07/2021Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 09/12/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AFR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.364.091/0001-29
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- One Wealth Management Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/12/2019 e 09/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal