Afn Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 17/06/2026
R$ 100 viraram
R$ 107,00
No CDI
R$ 104,34
+7,00% de 17/06/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 23,26% abaixo da máxima de 11/08/2026.
Variação da cota
De 17/06/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 107,00
+7,00% no período
No CDI
R$ 104,34
Em 13/10/2026: R$ 107,00
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 17/06/2026 | +7,00% | +4,34% |
- Maior queda nos dias informados
- −25,33%, de 11/08/2026 a 21/08/2026, desde 17/06/2026
- Volatilidade anual
- 64,03%, desde 17/06/2026
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 01/06/2026 a 16/06/2026: −28,97%; De 23/04/2026 a 29/05/2026: +27,10%; De 30/04/2021 a 22/04/2026: +39,17%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 484,5 mil e saíram R$ 34,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 9,73 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,68 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,8 mil; valores a pagar R$ 11,3 mil.
Maiores posições
Investe 99,43% em um único fundo: Aeris Fidc Indústria e Comércio.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Aeris Fidc Indústria e Comércio54.349.601/0001-33 | 99,43% |
| Ubs Evolution DI Private Renda Fixa Referenciado04.299.610/0001-99 | 0,56% |
| Disponibilidades | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 15/09/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500.000,00.
Informado pelo fundo em 15/09/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/05/2025Taxa de administração registrada passou de 0,15% para 0,00% ao ano.
- 22/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 20/07/2023Novo gestor: Turim 21 Investimentos Ltda.
- 20/07/2023Taxa de administração registrada passou de 2,30% para 0,15% ao ano.
- 01/06/2022Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 2,30% ao ano.
- 15/04/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 06/01/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AFN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.970.298/0001-87
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Turim 21 Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/01/2021 e 22/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal