Adamantina Consig Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 03/07/2026
R$ 100 viraram
R$ 103,41
No CDI
R$ 103,69
+3,41% de 03/07/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 03/07/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 103,41
+3,41% no período
No CDI
R$ 103,69
Em 13/10/2026: R$ 103,41
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início03/07/2026 | +3,41% | +3,69% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,27%, de 03/07/2026 a 15/09/2026, desde 03/07/2026
- Volatilidade anual
- 12,44%, desde 03/07/2026; 68 de 70 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Agosto de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 7,00 mi e saíram R$ 0,00 desde 03/07/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de agosto.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 03/07/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 7,27 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,34 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 60,0 mil.
Maiores posições
Investe 99,65% em um único fundo: Renda Performace Fim Resp Lim CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Renda Performace Fim Resp Lim CP28.065.429/0001-86 | 99,65% |
| Disponibilidade | 0,35% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Classe de risco 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+1; pedidos até 00:00, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/07/2025Novo gestor: Lucas Esperança Napolitano.
- 01/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 06/06/2022Novo gestor: Positiva Investimentos Ltda.
- 14/10/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ADAMANTINA CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.959.858/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BFL Administração de Recursos Ltda.
- Gestor
- Lucas Esperança Napolitano
- Custodiante
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Classe de risco, na lâmina
- 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/10/2021 e 01/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal