Adam Advanced Master Multimercado IE CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 125,58
No CDI
R$ 114,37
+25,58% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 14/10/2026 está 22,96% abaixo da máxima de 22/06/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 179,54
+79,54% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 179,54
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +25,58% | +14,37% | ||
| 3 anos | +79,54% | +21,51% | +44,09% | +12,93% |
| 5 anos | +69,41% | +11,12% | +81,65% | +12,68% |
| Desde o início31/03/2016 | +331,08% | +14,87% | +162,55% | +9,59% |
- Maior queda nos dias informados
- −31,24%, de 22/06/2026 a 29/07/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 22,57%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,45 mi e saíram R$ 106,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 848,2 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 942,2 mi.
R$ 942,2 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,6 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 39,7 mi; valores a pagar R$ 40,0 mi; derivativos R$ 9,51 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,05 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3adamstr - Adam Strategy - Ky0000171089 - Citco - 262123 | 52,92% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 23,55% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 14,18% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 6,05% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 2,56% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 0,73% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 864,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Santander PB Adam Multimercado CPCNPJ 18.168.470/0001-24 | R$ 838,3 mi | 96,95% |
| Adam Advanced II Multimercado CP IECNPJ 24.018.977/0001-02 | R$ 10,3 mi | 1,19% |
| Santander PB Benedicto Multimercado CPCNPJ 25.247.265/0001-10 | R$ 9,39 mi | 1,09% |
| Adam Advanced CSHG Multimercado Cred PrivCNPJ 23.884.619/0001-01 | R$ 4,00 mi | 0,46% |
Santander PB Adam Multimercado CPR$ 838,3 mi
CNPJ 18.168.470/0001-24; 96,95% do patrimônio
Adam Advanced II Multimercado CP IER$ 10,3 mi
CNPJ 24.018.977/0001-02; 1,19% do patrimônio
Santander PB Benedicto Multimercado CPR$ 9,39 mi
CNPJ 25.247.265/0001-10; 1,09% do patrimônio
Adam Advanced CSHG Multimercado Cred PrivR$ 4,00 mi
CNPJ 23.884.619/0001-01; 0,46% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,60% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 03/04/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 03/04/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 04/02/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 19/08/2019Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 31/03/2016Novo gestor: Adamcapital Gestão de Recursos Ltda.
- 01/12/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.884.625/0001-69
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Adamcapital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/12/2015 e 26/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal