Adak em Ações
Fundo fechado de ações, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+27,71%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+42,29%
CDI no período
+44,01%
Ibovespa no período
+78,73%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +42,29%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +27,71% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +42,29% | +12,47% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +71,48% | +11,39% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início11/07/2016 | +32,12% | +2,75% | +152,95% | +9,47% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −29,13%, de 28/01/2026 a 14/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 23,71%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 279,7 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 236,9 mi.
R$ 46,4 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 531,8 mil; valores a pagar R$ 58,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 223,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Alaska Institucional Long Only em Ações26.673.556/0001-32 | 45,77% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 19,79% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 9,12% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 7,87% |
| Cogna On On Atz NmBRCOGNACNOR2 | 7,16% |
| Biomm On N2BRBIOMACNOR2 | 3,99% |
| Alaska Black em Ações12.987.743/0001-86 | 3,76% |
| Hidrovias On NmBRHBSAACNOR0 | 1,82% |
| Cosan On NmBRCSANACNOR6 | 0,36% |
| Marcopolo On N2BRPOMOACNOR0 | 0,16% |
As 10 maiores somam 99,79% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 218,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Atka em AçõesCNPJ 17.420.088/0001-01 | R$ 47,8 mi | 21,83% |
Atka em AçõesR$ 47,8 mi
CNPJ 17.420.088/0001-01; 21,83% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,04% ao ano informada em 26/02/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 26/02/2025Taxa de administração registrada passou de 0,25% para 0,04% ao ano.
- 01/09/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 11/08/2016Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 11/08/2016Novo gestor: Alaska Investimentos Ltda.
- 11/08/2016Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 11/08/2016Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 30/06/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.196.087/0001-82
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Alaska Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/06/2016 e 26/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal