Ad Astra Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+15,19%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 28/08/2024 a 13/10/2026
A cota variou
+7,22%
CDI no período
+31,42%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +7,22%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,19% | +14,38% | ||
| Desde 28/08/2024 | +7,22% | +3,33% | +31,42% | +13,72% |
- Maior queda nos dias informados
- −15,57%, de 28/08/2024 a 05/03/2025, desde 28/08/2024
- Volatilidade anual
- 9,74%, desde 28/08/2024
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 23/06/2023 a 27/08/2024: +0,67%; De 28/09/2015 a 22/06/2023: +144,13%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 33,6 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 32,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 16,4 mil; valores a pagar R$ 8,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 28,97% |
| Vox Tech For Good Growth I Fip Multiestratégia Is37.720.244/0001-59 | 11,61% |
| CSHG TH CW Multiestratégia Fip IE41.320.322/0001-03 | 7,26% |
| PS Atmos II em Ações46.465.003/0001-00 | 6,39% |
| Absoluto Partners I Access em Cotas de de Ações34.270.985/0001-97 | 6,32% |
| Sharp Long Biased em Cotas de de Ações Access40.265.128/0001-00 | 6,18% |
| Oceana Selection de Ações Access36.014.054/0001-53 | 5,44% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 3,94% |
| Squadra Long-only de Ações09.412.822/0001-54 | 3,93% |
| CSHG Grids II Fip Mult IE40.319.218/0001-28 | 3,55% |
As 10 maiores somam 83,60% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,40% ao ano |
Informado pelo fundo em 28/11/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 28/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 02/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 13/10/2023Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 13/10/2023Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 13/10/2023Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 13/03/2023Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,00% ao ano.
- 15/04/2020Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 1,00% ao ano.
- 14/04/2020Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 14/04/2020Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 14/04/2020Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 14/04/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 05/05/2017Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,50% ao ano.
- 15/02/2017Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 15/02/2017Novo gestor: Safra Asset Management Ltda.
- 15/02/2017Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 15/02/2017Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 10/07/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AD ASTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 22.918.500/0001-40
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/07/2015 e 02/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal