Ad Astra Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 118,00
No CDI
R$ 114,38
+18,00% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 9,15 mi a mais do que entraram, 21% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,02
+41,02% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,02
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,00% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,02% | +12,14% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +36,56% | +6,43% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início19/02/2020 | +52,01% | +6,50% | +90,54% | +10,18% |
- Maior queda nos dias informados
- −7,43%, de 13/09/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 9,27%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 350,0 mil e saíram R$ 9,50 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 39,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 40,8 mi.
R$ 40,8 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 172,00; valores a pagar R$ 29,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 47,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Delfos Multimercado55.040.169/0001-67 | 41,75% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 22,94% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 17,40% |
| Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI10.565.506/0001-00 | 7,31% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 6,68% |
| Atmr II em Ações36.326.771/0001-10 | 3,22% |
| CSHG Jive Distressed Allocation III Multimercado CP35.819.274/0001-91 | 0,65% |
| CLOUD9 Capital II Multiestratégia Fip61.103.963/0001-05 | 0,04% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
| Crescera Growth Capital VI Master em Participações Multiestratégia Is58.340.580/0001-46 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 24/07/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 24/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/07/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 24/10/2025Novo gestor: Oikos Gestão de Recursos Ltda.
- 21/06/2024Taxa de administração registrada passou de 0,455% para 0,47% ao ano.
- 10/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 29/11/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- AD ASTRA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.779.763/0001-67
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Oikos Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/11/2019 e 10/05/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal