Actium Multimercado CP IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 02/07/2026
A cota variou
+1,27%
CDI no período
+3,69%
De 02/07/2026 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 02/07/2026 a 09/10/2026
A cota variou
+1,27%
CDI no período
+3,69%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +1,27%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 02/07/2026 | +1,27% | +3,69% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,02%, de 05/10/2026 a 07/10/2026, desde 02/07/2026
- Volatilidade anual
- 1,96%, desde 02/07/2026; 68 de 70 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 5 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: Em 01/07/2026: um dia; De 01/04/2026 a 30/06/2026: +0,64%; De 16/01/2025 a 31/03/2026: −2,27%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 66,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 79,5 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 79,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,6 mil; valores a pagar R$ 26,3 mil.
Maiores posições
Investe 99,95% em um único fundo: Actium Fidc NP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Actium Fidc NP37.529.228/0001-83 | 99,95% |
| Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI09.577.447/0001-00 | 0,05% |
| Disponivel Caixa | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/04/2026Novo administrador: Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 17/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/03/2023Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 06/10/2022Novo gestor: Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
- 07/11/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ACTIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.053.678/0001-42
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/11/2019 e 17/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal