Aconcagua Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,50
No CDI
R$ 114,44
+15,50% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,78
+40,78% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 140,78
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,50% | +14,44% | ||
| 3 anos | +40,78% | +12,07% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +61,71% | +10,09% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início05/04/2004 | +977,08% | +11,14% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,43%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,05%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 22,5 mi e saíram R$ 28,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 344,7 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 336,1 mi.
R$ 2,13 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 109,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 326,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 21,07% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 16,22% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 6,84% |
| Genoa Capital Vestas A da Mult49.299.398/0001-06 | 6,74% |
| Itaú Vértice Multimesas da Mult55.655.844/0001-62 | 5,78% |
| Itaú Solutions Vega Premium Ca Multimercado58.132.740/0001-61 | 5,49% |
| Kapitalo Zeta A Multimercado20.270.180/0001-39 | 5,02% |
| Legacy Capital Edge da Multimercado32.320.730/0001-66 | 4,63% |
| Itaú Vértice Renda Fixa Pré Idka 3 da26.262.541/0001-81 | 4,31% |
| Vértice Verde II Multimercado23.611.442/0001-70 | 4,11% |
As 10 maiores somam 80,21% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 09/12/2024.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 09/12/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 26/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 24/02/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/08/2015Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/11/2011Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 09/11/2009Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 13/04/2006Novo administrador: Itaú Investment Solutions S.A.
- 12/04/2006Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 04/08/2003Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ACONCAGUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 05.849.352/0001-30
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/08/2003 e 26/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal