Acesso Tork Ações
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 30.493.827/0001-45
Em 12 meses
A cota variou
+6,64%
CDI no período
+14,76%
De 11/07/2025 a 13/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 7,67 mi a mais do que entraram, 53% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/07/2023 a 13/07/2026
A cota variou
+20,10%
CDI no período
+43,77%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 13/07/2026: +20,10%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +6,64% | +14,76% | ||
| 3 anos | +20,10% | +6,29% | +43,77% | +12,86% |
| 5 anos | +9,47% | +1,83% | +77,92% | +12,22% |
| Desde o início05/12/2019 | +27,92% | +3,80% | +85,99% | +9,85% |
- Maior queda nos dias informados
- −19,16%, de 20/03/2024 a 03/01/2025, desde 13/07/2023
- Volatilidade anual
- 17,21%, desde 13/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 160,0 mil e saíram R$ 7,83 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 22/07/2024 a 21/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 21/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,03 mi.
R$ 7,03 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 27/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 193,7 mil; valores a pagar R$ 208,5 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,49% em um único fundo: Tork Red em Ações.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Tork Red em Ações33.380.680/0001-75 | 99,49% |
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI34.246.448/0001-01 | 0,47% |
| Disponibilidade | 0,04% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 19/10/2020. A classe adotou novo regulamento em 12/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 19/10/2020, antes do novo regulamento de 12/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/07/2026Fundo cancelado.
- 12/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2025Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/04/2024Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 02/01/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 03/04/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 30.493.827/0001-45
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/04/2018 e 12/05/2025
- Situação
- Cancelado desde 13/07/2026