Acesso Asa Hedge 2 Multimercado CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 45.598.564/0001-06
Em 12 meses
A cota variou
+8,50%
CDI no período
+14,74%
De 10/04/2025 a 10/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De abril de 2025 a março de 2026, saíram R$ 2,54 mi a mais do que entraram, 44% do patrimônio de 31/03/2025.
Variação da cota
3 anos, de 10/04/2023 a 10/04/2026
A cota variou
+9,89%
CDI no período
+43,69%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 10/04/2026: +9,89%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,50% | +14,74% | ||
| 3 anos | +9,89% | +3,19% | +43,69% | +12,84% |
| Desde o início09/11/2022 | +10,40% | +2,94% | +51,48% | +12,92% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,85%, de 27/10/2023 a 12/12/2024, desde 10/04/2023
- Volatilidade anual
- 5,59%, desde 10/04/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 2,54 mi de abril de 2025 a março de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 17/04/2024 a 17/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 17/04/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,47 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 67,0 mil; valores a pagar R$ 56,6 mil.
Maiores posições
Investe 98,88% em um único fundo: Asa Hedge de Classes de Investimento Mult CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Asa Hedge de Classes de Investimento Mult CP31.608.422/0001-78 | 98,88% |
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI34.246.448/0001-01 | 0,97% |
| Disponibilidade | 0,14% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,60% ao ano |
Informado pelo fundo em 13/02/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 10.000,00.
Informado pelo fundo em 13/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/04/2026Fundo cancelado.
- 03/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/11/2023Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 14/02/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 45.598.564/0001-06
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/02/2022 e 03/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 10/04/2026