Aceprev Multiestratégia Multimercado Resp Limtiada CP
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,73
No CDI
R$ 114,44
+14,73% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,11
+45,11% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 145,11
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,73% | +14,44% | ||
| 3 anos | +45,11% | +13,21% | +44,14% | +12,96% |
| Desde o início08/12/2022 | +55,15% | +12,13% | +60,20% | +13,07% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,25%, de 25/02/2026 a 13/03/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,01%, desde 09/10/2023; 748 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 5 dias de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 65,6 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 64,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,3 mil; valores a pagar R$ 21,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| SPX Hornet Equity Hedge XP Multimercado53.192.577/0001-09 | 15,77% |
| Truxt Long Short Advisory em Cotas Multimercado26.262.363/0001-99 | 14,22% |
| Genoa Capital Sagres I Multimercado48.997.077/0001-04 | 13,63% |
| Ace Capital Alphasys da Multimercado61.691.508/0001-78 | 10,94% |
| Itaú Janeiro Distribuidores da Classe de Inv em Cotas Multimercado52.285.727/0001-66 | 10,69% |
| Absolute Alpha Marb Advisory Multi35.617.938/0001-30 | 9,59% |
| WHG Casa Hedge Multimercado58.211.682/0001-61 | 6,71% |
| JGP Strategy Advisory Multimercado30.190.210/0001-50 | 5,88% |
| Alphakey Long Short Multimercado52.304.477/0001-64 | 5,71% |
| Itaú Solana Equity Hedge Multimercado25.423.215/0001-46 | 4,83% |
As 10 maiores somam 97,98% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 10/06/2025Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 31/10/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ACEPREV MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMTIADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 47.716.645/0001-99
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/10/2022 e 10/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal