Ace Capital Alphasys Mult
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,96
No CDI
R$ 114,38
+17,96% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 311,7 mi a mais do que saíram, 499% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 16/07/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 127,83
+27,83% no período
No CDI
R$ 118,42
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 127,83
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,96% | +14,38% | ||
| Desde o início16/07/2025 | +27,83% | +21,84% | +18,42% | +14,57% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,12%, de 25/02/2026 a 03/03/2026, desde 16/07/2025
- Volatilidade anual
- 4,85%, desde 16/07/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 334,2 mi e saíram R$ 22,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 16/07/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 403,0 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 421,4 mi.
R$ 421,4 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,5 mil; valores a pagar R$ 33,6 mil; derivativos R$ 773,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 322,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 30,22% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 21,73% |
| 3aceintb - Ace Int I SP Clb - Kyg0075r1112 - Acecapit - 8389827,86 | 13,47% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 11,69% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 10,81% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 3,13% |
| 3aceintb - Ace Int I SP Clb - Kyg0075r1112 - Acecapit - 1393,08 | 0,57% |
| 3aceintb - Ace Int I SP Clb - Kyg0075r1112 - Acecapit - 561548,49 | 0,52% |
| 3aceintb - Ace Int I SP Clb - Kyg0075r1112 - Acecapit - 1875,46 | 0,44% |
| 3aceintb - Ace Int I SP Clb - Kyg0075r1112 - Acecapit - 2856,86 | 0,41% |
As 10 maiores somam 92,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 24/06/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 24/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/06/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.197.881/0001-77
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Macro
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Ace Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/06/2025 e 06/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal