Access Multigestor Estruturado Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,69
No CDI
R$ 114,38
+15,69% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 674,8 mi a mais do que entraram, 61% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 152,49
+52,49% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 152,49
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,69% | +14,38% | ||
| 3 anos | +52,49% | +15,10% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +98,17% | +14,66% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início23/03/2011 | +500,40% | +12,21% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,55%, de 27/06/2025 a 30/06/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,89%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 674,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 540,6 mi de patrimônio, 251 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 560,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 18,1 mil; valores a pagar R$ 2,87 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| PS Crédito Estruturado Cart Rev em Direitos Creditorios60.623.935/0001-56 | 24,47% |
| Direct PLGN Multimercado57.886.546/0001-09 | 23,30% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 16,49% |
| PS PLGN Fidc60.412.619/0001-35 | 10,40% |
| Vic Quadra TS II Multimercado45.621.979/0001-53 | 2,56% |
| Direct Root Capital Multimercado34.791.397/0001-07 | 2,21% |
| Augme 90 II Multimercado59.349.920/0001-62 | 2,19% |
| Direct Augme Multimercado28.254.580/0001-62 | 2,17% |
| Direct Orram Estruturado Multimercado57.031.665/0001-80 | 2,08% |
| Direct Vinland Crédito Estruturado Superfim Fim51.905.748/0001-74 | 2,06% |
As 10 maiores somam 87,92% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 632,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| York-bel Mult Cred PrivCNPJ 13.250.309/0001-81 | R$ 42,9 mi | 6,78% |
| Matisse III Mult Cred PrivCNPJ 27.129.128/0001-06 | R$ 14,8 mi | 2,34% |
| Salto Classe de Investimento Multimercado LP CPCNPJ 25.097.944/0001-50 | R$ 13,0 mi | 2,06% |
| Turquesa H10 Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 10.489.023/0001-65 | R$ 7,46 mi | 1,18% |
| Aldebarã Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 20.983.041/0001-52 | R$ 6,88 mi | 1,09% |
| Amazonita Multimercado CPCNPJ 07.288.048/0001-96 | R$ 6,74 mi | 1,07% |
| Fubá Mult Cred PrivCNPJ 11.575.393/0001-88 | R$ 6,01 mi | 0,95% |
| Sarfim Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 18.159.094/0001-01 | R$ 5,79 mi | 0,92% |
| Ceos Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 18.159.086/0001-65 | R$ 5,70 mi | 0,90% |
| Dom Quixote Multimercado CPCNPJ 25.987.689/0001-10 | R$ 5,30 mi | 0,84% |
York-bel Mult Cred PrivR$ 42,9 mi
CNPJ 13.250.309/0001-81; 6,78% do patrimônio
Matisse III Mult Cred PrivR$ 14,8 mi
CNPJ 27.129.128/0001-06; 2,34% do patrimônio
Salto Classe de Investimento Multimercado LP CPR$ 13,0 mi
CNPJ 25.097.944/0001-50; 2,06% do patrimônio
Turquesa H10 Classe de Investimento Multimercado CPR$ 7,46 mi
CNPJ 10.489.023/0001-65; 1,18% do patrimônio
Aldebarã Classe de Investimento Multimercado CPR$ 6,88 mi
CNPJ 20.983.041/0001-52; 1,09% do patrimônio
Amazonita Multimercado CPR$ 6,74 mi
CNPJ 07.288.048/0001-96; 1,07% do patrimônio
Fubá Mult Cred PrivR$ 6,01 mi
CNPJ 11.575.393/0001-88; 0,95% do patrimônio
Sarfim Classe de Investimento Multimercado CPR$ 5,79 mi
CNPJ 18.159.094/0001-01; 0,92% do patrimônio
Ceos Classe de Investimento Multimercado CPR$ 5,70 mi
CNPJ 18.159.086/0001-65; 0,90% do patrimônio
Dom Quixote Multimercado CPR$ 5,30 mi
CNPJ 25.987.689/0001-10; 0,84% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 12/08/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 5.000,00.
Informado pelo fundo em 12/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/08/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/12/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 11/01/2016Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 11/01/2016Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 11/01/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 31/12/2014Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 02/01/2012Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 28/02/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.766.824/0001-56
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/02/2011 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal