Access China Advantage A21 em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 128,89
No CDI
R$ 115,82
+28,89% de 29/08/2025 a 29/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 29/09/2023 a 29/09/2026
R$ 100 viraram
R$ 152,69
+52,69% no período
No CDI
R$ 143,97
No Ibovespa
R$ 157,70
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 29/09/2026: R$ 152,69
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período | Ibovespa, no período |
|---|---|---|---|
| 12 meses | +28,89% | +15,82% | +29,98% |
| 3 anos | +52,69% | +43,97% | +57,70% |
| 5 anos | +32,08% | +81,16% | |
| Desde o início26/04/2021 | +32,40% | +84,46% |
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 20 dias de outubro, 19 dias de novembro, 19 dias de dezembro, 21 dias de janeiro, 18 dias de fevereiro, 19 dias de março, 21 dias de abril, 20 dias de maio, 19 dias de junho, 22 dias de julho, 21 dias de agosto, 20 dias de setembro, 22 dias de outubro, 18 dias de novembro, 20 dias de dezembro, 21 dias de janeiro, 19 dias de fevereiro, 18 dias de março, 19 dias de abril, 20 dias de maio, 19 dias de junho, 22 dias de julho, 20 dias de agosto, 21 dias de setembro, 22 dias de outubro, 18 dias de novembro, 21 dias de dezembro, 20 dias de janeiro, 17 dias de fevereiro, 21 dias de março e 20 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 160 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/09/2024 a 29/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 29/09/2026: R$ 17,0 mi de patrimônio, 88 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 17,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,2 mil; valores a pagar R$ 73,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Btgp Par Spc - China Equity Adv SP - Class B | 68,08% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 31,92% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 25/08/2026, R$ 17,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Jca MultimercadoCNPJ 32.742.977/0001-70 | R$ 145,3 mil | 0,83% |
Jca MultimercadoR$ 145,3 mil
CNPJ 32.742.977/0001-70; 0,83% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,75% ao ano informada em 08/10/2021. A classe adotou novo regulamento em 28/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 08/10/2021, antes do novo regulamento de 28/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 28/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ACCESS CHINA ADVANTAGE A21 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.514.699/0001-95
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/04/2021 e 28/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal