Absolutum Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
+16,34%
CDI no período
+14,37%
De 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 20/10/2023 a 14/10/2026
A cota variou
+44,49%
CDI no período
+43,75%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 14/10/2026: +44,49%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,34% | +14,37% | ||
| Desde o início20/10/2023 | +44,49% | +13,13% | +43,75% | +12,93% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,10%, de 26/11/2024 a 18/12/2024, desde 20/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,70%, desde 20/10/2023; 741 de 748 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de janeiro, 1 dia de março e 1 dia de fevereiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Fevereiro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 431,5 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de fevereiro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 48,5 mi de patrimônio, 6 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 47,5 mi.
R$ 47,5 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 20,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 45,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Manager SPX Hornet Multimercado48.554.248/0001-20 | 9,66% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 9,26% |
| Manager Leto Corporate Plus Xi Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Priv44.271.767/0001-20 | 7,39% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 7,26% |
| Manager Arx Vinson Renda Fixa CP44.459.540/0001-03 | 7,22% |
| Manager Arx Denali Renda Fixa CP44.459.491/0001-09 | 7,20% |
| Manager Kinea Andes Renda Fixa CP58.542.735/0001-27 | 7,19% |
| Safra Capital Market Premium Renda Fixa Referenciada DI CP17.254.044/0001-40 | 7,14% |
| Absolute Creta Renda Fixa48.096.240/0001-68 | 7,14% |
| Icatu Vanguarda Iporã PG Classe de Investimento Multimercado Cred Priv35.609.382/0001-30 | 7,10% |
As 10 maiores somam 76,57% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/05/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 08/01/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 04/10/2023Adaptação às regras de 2023.
- 15/10/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ABSOLUTUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.420.971/0001-30
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/10/2021 e 04/10/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal