Absolute Hidra Ipca Ca IMAB5 Master Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Desde 24/06/2026
R$ 100 viraram
R$ 106,65
No CDI
R$ 104,07
+6,65% de 24/06/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 24/06/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 106,65
+6,65% no período
No CDI
R$ 104,07
Em 13/10/2026: R$ 106,65
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início24/06/2026 | +6,65% | +4,07% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,24%, de 16/07/2026 a 22/07/2026, desde 24/06/2026
- Volatilidade anual
- 2,21%, desde 24/06/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 23,2 mi e saíram R$ 5,00 mi desde 24/06/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 24/06/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 19,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,6 mi.
R$ 19,6 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 231,7 mil; derivativos R$ 8,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 16,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 96,95% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 3,05% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 19,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Itaú Solutions Gca Crédito Isento IMAB5 Incentivado em Deb de Infra da RFCNPJ 63.607.906/0001-99 | R$ 19,1 mi | 99,99% |
Itaú Solutions Gca Crédito Isento IMAB5 Incentivado em Deb de Infra da RFR$ 19,1 mi
CNPJ 63.607.906/0001-99; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,35% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o IMA-B5. |
Informado pelo fundo em 08/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/11/2025Adaptação às regras de 2023.
- 25/11/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ABSOLUTE HIDRA IPCA CA IMAB5 MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.859.335/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Absolute Dhama Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/11/2025 e 28/11/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal