Absolute Endurance Master
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 143,93
No CDI
R$ 114,38
+43,93% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 96,2 mi a mais do que entraram, 31% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 188,58
+88,58% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 188,58
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +43,93% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +88,58% | +23,54% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +122,25% | +17,32% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início30/12/2020 | +142,09% | +16,51% | +86,52% | +11,38% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −19,61%, de 20/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 18,55%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 144,3 mi e saíram R$ 240,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 312,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 263,2 mi.
R$ 263,2 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,24 mi; valores a pagar R$ 4,99 mi.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 418,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 8,97% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 7,13% |
| Prio On NmBRPRIOACNOR1 | 6,26% |
| Smart Fit On NmBRSMFTACNOR1 | 5,57% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 5,50% |
| Rede DOR ONBRRDORACNOR8 | 5,44% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 4,57% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 3,92% |
| Gps On NmBRGGPSACNOR9 | 3,88% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 3,52% |
As 10 maiores somam 54,76% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 17/09/2024. A classe adotou novo regulamento em 30/09/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 17/09/2024, antes do novo regulamento de 30/09/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 30/09/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 30/09/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 17/09/2024Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,00% ao ano.
- 28/12/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ABSOLUTE ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 39.959.460/0001-87
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Valor/Crescimento
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/12/2020 e 30/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal