Absolute DFP Fife Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 30/01/2026
R$ 100 viraram
R$ 109,87
No CDI
R$ 109,74
+9,87% de 30/01/2026 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 30/01/2026 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 109,87
+9,87% no período
No CDI
R$ 109,74
Em 14/10/2026: R$ 109,87
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início30/01/2026 | +9,87% | +9,74% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,09%, de 09/04/2026 a 10/04/2026, desde 30/01/2026
- Volatilidade anual
- 0,46%, desde 30/01/2026; 173 de 175 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 718,8 mi e saíram R$ 0,00 desde 30/01/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/01/2026 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 783,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 779,1 mi.
R$ 779,1 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,0 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 150,3 mil; valores a pagar R$ 375,7 mil; derivativos −R$ 209,00.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 751,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 18,82% |
| Abs Crédito PRV Renda Fixa IE50.256.963/0001-29 | 8,04% |
| Asa LP II de Resp Lim Fidc56.924.942/0001-10 | 3,20% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 2,73% |
| Iox II em Direitos Creditórios de24.504.464/0001-01 | 2,31% |
| DebBRNTSDDBS089 | 2,30% |
| DebBRRENTDBS0S0 | 2,21% |
| DebBRRDORDBS0Q6 | 2,19% |
| DebBRPFORDBS025 | 1,96% |
| DebBRLMTPDBS0C8 | 1,83% |
As 10 maiores somam 45,59% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 14,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 02/02/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 02/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/11/2025Adaptação às regras de 2023.
- 10/11/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ABSOLUTE DFP FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.608.767/0001-18
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/11/2025 e 11/11/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal