Absolute Alpha Global Master Multi
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 119,41
No CDI
R$ 114,38
+19,41% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 161,2 mi a mais do que saíram, 111% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 155,40
+55,40% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 155,40
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,41% | +14,38% | ||
| 3 anos | +55,40% | +15,83% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +97,18% | +14,55% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início29/05/2015 | +349,15% | +14,12% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,67%, de 30/04/2026 a 04/05/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,66%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Agosto de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 222,4 mi e saíram R$ 61,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de agosto.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 360,8 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 325,4 mi.
R$ 289,3 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,24 mi; derivativos e liquidações a receber R$ 57,8 mi; valores a pagar R$ 44,1 mi; derivativos R$ 2,44 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 214,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 28,54% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 13,79% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 8,90% |
| Abs Alpha Offshore S | 8,02% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 7,91% |
| Axia Energia Pnc NmBRAXIAACNPC9 | 6,26% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5 | 5,00% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 4,28% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2026BRSTNCLTN848 | 1,86% |
| Brava On NmBRBRAVACNOR3 | 1,54% |
As 10 maiores somam 86,10% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 310,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Absolute Alpha Global de MultimercadoCNPJ 21.983.042/0001-60 | R$ 203,5 mi | 65,49% |
| Absolute Alpha Global Advisory MultimercadoCNPJ 29.813.769/0001-00 | R$ 103,8 mi | 33,40% |
| Absolute Estratégia Alpha Global de MultimercadoCNPJ 33.378.005/0001-01 | R$ 3,45 mi | 1,11% |
Absolute Alpha Global de MultimercadoR$ 203,5 mi
CNPJ 21.983.042/0001-60; 65,49% do patrimônio
Absolute Alpha Global Advisory MultimercadoR$ 103,8 mi
CNPJ 29.813.769/0001-00; 33,40% do patrimônio
Absolute Estratégia Alpha Global de MultimercadoR$ 3,45 mi
CNPJ 33.378.005/0001-01; 1,11% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,60% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,034% ao ano |
Informado pelo fundo em 13/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/03/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 05/10/2020Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,60% ao ano.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,10% ao ano.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 1,00% ao ano.
- 28/05/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.983.079/0001-98
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/05/2015 e 10/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal