Abc II
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,93
No CDI
R$ 114,38
+12,93% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 122,03
+22,03% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 122,03
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,93% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +22,03% | +6,86% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +10,38% | +1,99% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde 30/01/2020 | +7,61% | +1,10% | +90,98% | +10,14% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −18,80%, de 07/05/2025 a 01/08/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 15,35%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 19/12/2018 a 29/01/2020: +27,83%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 261,1 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 236,8 mi.
R$ 236,8 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 692,7 mil; valores a pagar R$ 89,0 mil; derivativos R$ 4,85 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 244,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Afya Ltd | 32,32% |
| Vanguard SP 500 Etf | 15,12% |
| TNB Classe de Investimento Renda Fixa42.774.769/0001-07 | 12,50% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 4,24% |
| Tfo Bergamo Classe de Investimento em Ações50.710.699/0001-51 | 3,70% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 3,35% |
| Tfo Sicilia Multimercado26.425.770/0001-70 | 2,97% |
| TBZ Classe de Investimento em Ações55.071.163/0001-57 | 2,80% |
| Tfo Cagliari 2 de Classes de Investimento em Ações42.750.338/0001-00 | 2,75% |
| Tfo Trento em Ações44.480.022/0001-71 | 2,25% |
As 10 maiores somam 81,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 28/11/2023.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/11/2023Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/04/2022Taxa de administração registrada passou de 0,55% para 0,05% ao ano.
- 16/09/2020Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,55% ao ano.
- 15/09/2020Novo gestor: Turim 21 Investimentos Ltda.
- 19/12/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ABC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.964.408/0001-07
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Turim 21 Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/12/2018 e 27/11/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal